Річний звіт за 2011 рік
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| Залишкова вартість | 010 | 0 | 0 |
| Первісна вартість | 011 | 0 | 0 |
| Накопичена амортизація | 012 | 0 | 0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 75 | 0 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 17578 | 23167 |
| Первісна вартість | 031 | 39866 | 64588 |
| Знос | 032 | 22288 | 41421 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 1 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 6 | 6 |
| накопичена амортизація | 037 | 5 | 6 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 5 | 5 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 080 | 17659 | 23172 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 3581 | 3156 |
| поточні біологічні активи | 110 | 8838 | 9109 |
| незавершене виробництво | 120 | 1396 | 979 |
| готова продукція | 130 | 1471 | 560 |
| Товари | 140 | 21 | 0 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 1512 | 10610 |
| первісна вартість | 161 | 1512 | 10610 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 46 | 145 |
| за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 45 | 6053 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 280 | 178 |
| у т. ч. в касі | 231 | 1 | 4 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 205 | 0 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 17395 | 30790 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 20 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 35054 | 53982 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 2303 | 6910 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 22816 | 27545 |
| Резервний капітал | 340 | 576 | 576 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -49 | 4704 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 380 | 25646 | 39735 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 2238 | 0 |
| Усього за розділом ІІ | 430 | 2238 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 3340 | 3955 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 3340 | 3955 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 1900 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1842 | 3747 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 1395 | 4313 |
| з бюджетом | 550 | 131 | 9 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 8 | 122 |
| зі страхування | 570 | 15 | 21 |
| з оплати праці | 580 | 107 | 129 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 332 | 51 |
| Усього за розділом IV | 620 | 3830 | 10292 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 35054 | 53982 |
| ПІБ керівника | Слободянюк Сергiй Миколайович | ||
| ПІБ головного бухгалтера | Мордвiнкова Л.В. | ||
| Примітки: Станом на 31.12.2011р. первiсна вартiсть основних засобiв становить 64588,0 тис.грн., залишкова вартiсть 23167,0 тис.грн., сума зносу 41421,0 тис.грн. Первiсна вартiсть включає у себе: будинки, споруди та передавальнi пристрої 35738,0 тис.грн.; машини та обладнання 25061,0 тис.грн., транспортнi засоби 2309,0 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар 524,0 тис.грн.; iншi основнi засоби 956,0 тис.грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на кiнець звiтного перiоду склали 5,0 тис.грн. (внески до статутного капiталу iнших пiдприємств). Станом на 31.12.11р. розмiр дебiторської заборгованостi, яка враховується на балансi, становить 16808,0 тис. грн., у тому числi за товари роботи, послуги 10610,0 тис.грн., за розрахунками з бюджетом 145,0 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть 6053,0 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi не створювався. Поточнi зобовязання, врахованi в балансi: 10292,0 тис. грн., у тому числi короткостроковi кредити банкiв 1900,0 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3747,0 тис.грн., з одержаних авансiв 4313,0 тис.грн., поточнi зобовязання за розрахунками з бюджетом 9,0 тис.грн., з позабюджетних платежiв 122,0 тис.грн., зi страхування 21,0 тис.грн., з оплати працi 129,0 тис.грн., iншi поточнi зобовязання 51,0 тис.грн. пiдтвердженi платiжними дорученнями, рахунками, розрахунками, вiдомостями нарахування заробiтної плати, актами звiрення. Розмiр кредиторської заборгованостi протягом звiтного року збiльшився на 6462,0 тис.грн. за рахунок збiльшення кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, суми одержаних авансiв та короткострокового кредиту. Станом на 31.12.2011р. на балансi пiдприємства врахованi довгостроковi кредити банкiв у сумi 3955,0 тис.грн. |
|||