Річний звіт за 2012 рік
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 0 | 0 |
первісна вартість | 011 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 012 | 0 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 23167 | 20136 |
первісна вартість | 031 | 64588 | 65019 |
знос | 032 | 41421 | 44883 |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 6 | 6 |
накопичена амортизація | 037 | 6 | 6 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 5 | 5 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 23172 | 20141 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 3156 | 2370 |
Поточні біологічні активи | 110 | 9109 | 8888 |
Незавершене виробництво | 120 | 979 | 1368 |
Готова продукція | 130 | 560 | 474 |
Товари | 140 | 0 | 3 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 10610 | 8129 |
первісна вартість | 161 | 10610 | 8129 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 145 | 179 |
за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 6053 | 1801 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 178 | 337 |
у тому числі в касі | 231 | 4 | 31 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 20 | 632 |
Усього за розділом II | 260 | 30810 | 24181 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 53982 | 44322 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 6910 | 6910 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 27545 | 23574 |
Резервний капітал | 340 | 576 | 576 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 4704 | 282 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 39735 | 31342 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 3955 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 3955 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 1900 | 3600 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 3747 | 6589 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 4313 | 0 |
з бюджетом | 550 | 9 | 69 |
з позабюджетних платежів | 560 | 122 | 889 |
зі страхування | 570 | 21 | 1077 |
з оплати праці | 580 | 129 | 430 |
з учасниками | 590 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 51 | 326 |
Усього за розділом IV | 620 | 10292 | 12980 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 53982 | 44322 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 |
Примітки: Розмір необоротних активів на кінець звітного періоду становить - 20141 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2012 р. вартість запасів в балансі Товариства складала 13 103 тис. грн:
- сировина і матеріали -85 тис. грн
-паливо- 189 тис. грн
-тара і тарні матеріали -196 тис. грн
-будівельні матеріали - 157 тис. грн
-запасні частини - 51 тис. грн
-матеріали сільськогосподарського призначення -1423 тис. грн
-поточні біологічні активи - 8888 тис. грн
-малоцінні та швидкозношувані предмети -269 тис. грн
-незавершене виробництво - 1368 тис. грн
-готова продукція - 474 тис. грн
-товари -3 тис. грн
Дебіторська заборгованість на 31.12.2012 р. складає 10109 тис.грн.
Сума грошових коштів на кінець звітного періоду:
- у національній валюті на поточному рахунку в установі банку - 306 тис.грн
- у національній валюті в касі - 31 тис.грн.
Розмір кредиторської заборгованості на кінець 2012 року становить 12980 тис.грн.
Забезпечення витрат і платежівна кінець звітного періоду
відсутні. На 31.12.12 р розмір власного капіталу - 6910 тис.грн.
Керівник |
(підпис) |
С.М. Слободянюк
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
С.О. Гришунов
|