Дата розміщення: 22.04.2013
Річний звіт за 2012 рік
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 70422 | 65289 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 4313 |
| Повернення авансів | 030 | 1187 | 2346 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 941 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 0 | 194 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (57960) | (61114) |
| Авансів | 095 | (2151) | (5996) |
| Повернення авансів | 100 | (0) | (0) |
| Працівникам | 105 | (4678) | (3427) |
| Витрат на відрядження | 110 | (64) | (0) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (62) | (32) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (0) | (0) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (2233) | (1642) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (1013) | (922) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (1197) | (2665) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 2251 | -2715 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 2251 | -2715 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 150 | 98 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 44 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 250 | (0) | (0) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 194 | 98 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 194 | 98 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 2244 | 8028 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (4530) | (5513) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -2286 | 2515 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -2286 | 2515 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 159 | -102 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 178 | 280 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 337 | 178 |
Примітки: Рух коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Грошові кошти відповідним чином розраховані, являються власністю підприємства, необхідним чином описані та розкриті в фінансовій звітності. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності позитивний – 2251,0 тис.грн. Рух коштів від інвестиційної діяльності позитивний - 194 тис.грн.,чистий рух коштів від фінансової діяльності від'ємний (-2286,0) тис.грн. Загальний чистий рух коштів за 2012 рік - позитивний і склав 159 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
С.М.Слободянюк
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
С.О.Гришунов
|